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Tesouraria
Tesouraria | Finanças e Planejamento - Prefeitura Municipal de Frutal
A gestão de tesouraria é um dos instrumentos mais valiosos para o responsável administrativo e financeiro de uma gestão Pública.

Oconceito de tesouraria proposto, esclarece o propósito que é instrumentalizar o acompanhamento dos recebimentos e pagamentos diários, disponibilizando informações gerenciais de tesouraria, para prover em caixa ou nos bancos recursos suficientes para os compromissos diários.

As sobras são aplicadas em operações de curto ou longo prazo. A composição de um sistema de tesouraria abrange controles de informações financeiras oriundas de todos os departamentos do setor Público. O controle total e automático de todo o fluxo financeiro é completamente integrado com a Contabilidade e Arrecadação de Tributos. É necessário que a Secretária de Finanças, a Tesoureira e demais colaboradores da “tesouraria” tenham total conhecimento sobre:
  • Recebimentos
  • pagamentos a fornecedores;

  • pagamentos por lotes;

  • mapa de vencimentos;

  • emissão de cheques;

  • operações bancárias;

  • disponibilidades financeiras.

Para além das funcionalidades acima descritas, o utilizador poderá ainda efetuar o Planejamento de Tesouraria, permitindo projetar temporalmente todas as receitas e despesas de recursos próprios ou vinculados.